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| [ 索引号 ] | 11500000009276150N/2020-65001 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 市发展改革委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2020-08-24 | [ 发布日期 ] | 2020-08-24 |
重庆市发展和改革委员会2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。重庆市发展和改革委员会是综合研究拟定经济和社会发展政策，进行总量平衡，指导经济体制改革，调节区域经济的市政府组成部门。主要职责是：拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，搞好经济总量平衡，优化重大经济结构，安排重大建设项目，指导和推进经济体制改革。
（二）机构设置。部门共设市建设山清水秀美丽之地办秘书处、办公室、政策研究室（就业收入分配和消费处）、发展战略和规划处（城镇化处）、国民经济综合处、体制改革综合处、固定资产投资处、重大项目处、利用外资和境外投资处、地区经济处（重庆市西部开发工作领导小组办公室）、地区振兴处、区域合作处（重庆市推进““一带一路””建设领导小组办公室）、农村经济处、交通处、工业处、创新和高技术发展处、资源节约和环境保护处、社会发展处、经济贸易处、粮食调控管理处、粮食监督检查处、财政金融处、信用建设处、价格管理处、收费管理处、价格调控与成本调查处、法规处、人事处、经济与国防协调发展处（重庆市国防动员委员会经济动员办公室）、评估督导处、财务审计处、机关党委、离退休人员工作处共33个内设机构。
重庆市能源局、重庆市公共资源交易监督管理局共2个二级局，未独立预决算。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位有重庆市发展和改革委员会(本级)、重庆市综合经济研究院、重庆市价格认定中心、重庆市公共资源交易事务中心共4户。其中：行政单位1户，比上年减少3户，为机构改革原市物价局价监分局划出，原市物价局、市物价局成本队撤销,职能及人员并入发改委机关；参照公务员法管理事业单位1户，与上年一致；事业单位2户，比上年增加1户，为原市建委建设工程招标投标办公室划入我委，更名为重庆市公共资源交易事务中心。
（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：
一是机构改革情况。根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，划入市物价局的职责、市商务委（市粮食局）的有关粮食方面管理职责；将组织编制主体功能区规划职责划至市规划和自然资源局、应对气候变化和减排职责划至市生态环境局、农业投资项目管理职责划至市农业农村委、重大项目稽察职责划至市审计局、推进实施区域经济合作和利用内资工作、协调推进重大招商项目职责划至市招商投资促进局、社会公共信息资源整合与应用、智慧城市建设职责划至市大数据应用发展管理局、组织拟订现代物流业发展战略、规划和计划、协调解决现代物流业发展重大问题的职责划至市政府口岸和物流办公室、军民融合发展有关职责划至市军民融合办公室。
将市发展和改革委员会指导协调和综合监督招投标工作的职责，市城乡建设委员会、市交通委员会、市水利局、市经济和信息化委员会、市农业委员会、市商务委员会、市国土资源和房屋管理局、市城市管理委员会、市林业局、市移民局等部门工程建设项目招投标的监督、管理、执法职责等整合，组建市公共资源交易监督管理局，作为市发展和改革委员会的部门管理机构。
将市发展和改革委员会的能源管理相关职责，市煤炭工业管理局的煤炭行业管理职责整合，重新组建市能源局，作为市发展和改革委员会的部门管理机构。
二是财政财务调整情况。根据机构改革方案，市发展改革委划转重大项目稽察职责划至市审计局，涉及财政拨款收支预算经费194.3万元，已执行43.06万元，划出151.2万元；划转推进实施区域经济合作和利用内资工作、协调推进重大招商项目职责划至市招商投资促进局，涉及财政拨款收支预算经费127.6万元，已执行41.58万元，划出86.02万元；划转社会公共信息资源整合与应用、智慧城市建设职责划至市大数据应用发展管理局，涉及财政拨款收支预算经费18.6万元，已执行5.19万元，划出13.41万元；组织拟订现代物流业发展战略、规划和计划、协调解决现代物流业发展重大问题的职责划至市政府口岸和物流办公室，涉及财政拨款收支预算经费19.12万元，已执行6.97万元，划出12.15万元；划转军民融合发展有关职责划至市军民融合办公室，涉及财政拨款收支预算经费90.26万元，已执行29.82万元，划出60.44万元；原物价局及下属单位将医疗价格相关职能划入市医保局，涉及财政拨款收支预算经费202.44万元，已执行43.92万元，划出158.52万元，原市物价局价监分局整体划至市场监管局，因原物价局及下属单位人员混岗，其中部分人员按岗位应划入发改委机关，涉及财政拨款收支预算经费386.73万元，已执行233.46万元，划出153.27万元，总计涉及财政拨款收支预算经费1039.05万元，已执行404万元，划出635.05万元。
市商务委（市粮食局）的有关粮食方面管理职责划入，涉及财政拨款收支预算经费298.2万元，已执行93.62万元，划入204.6万元；市水利局工程建设项目招投标的监督、管理、执法职责划入，涉及财政拨款收支预算经费66.66万元，已执行20.18万元，划入46.48万元；原市国土资源和房屋管理局工程建设项目招投标的监督、管理、执法职责划入，涉及财政拨款收支预算经费22.21万元，已执行8.02万元，划入14.19万元；原市煤炭工业管理局的煤炭行业管理职责划入，涉及财政拨款收支预算经费211.97万元，其中项目支出122.55万元；原市建设工程招标投标办公室整体划入，涉及财政拨款收支预算经费582.78万元，其中项目支出384.75万元，总计涉及财政拨款收支预算经费1181.82万元，已执行121.82万元，划入1060.62万元。
市发展和改革委员会已根据机构改革推进情况，在年度执行中依法依规相应调整预决算。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1．收入情况。2019年度收入总计56,400.14万元，较上年决算数增加21,901.69万元、增长63.5%，2019年度收入合计48,807.23万元，较上年决算数增加21,729.37万元，增长80.3%，主要原因：一是人员经费政策性增资；二是本轮机构改革新划入粮食局职能，新组建市公共资源交易监管局，新增二级预算单位市公共资源交易事务中心，人员经费及公用经费收入相应增加；三是根据工作需要，年中追加财政拨款项目经费10,052万元，主要包括：投资项目基础数据库、“十三五”基础测绘数据资源和信用二期项目建设拨款5,000万元，三峡后续市级审批工程建设项目前期咨询费基金预算拨款1,080万元，建发大厦安全隐患整治等项目追加1,037万元，重大产业技术研发项目680万元、西部大开发重点项目前期费630万元，“十四五”规划专项经费526.14万元；四是机构改革划入粮食方面管理职能，增加大清查及国家粮油差价补贴等粮食方面拨款17,211.87万元。
2．支出情况。2019年度支出合计32,576.13万元，较上年决算数增加4,660.42万元，增长16.7%，主要原因：一是本轮机构改革新划入粮食局职能，新组建市公共资源交易监管局，新增二级预算单位市公共资源交易事务中心，人员经费及公用经费支出相应增加；二是根据工作需要,年中追加部分项目支出拨款，支出相应增加。其中：基本支出12,084.01万元，占37.1%；项目支出20,492.11万元，占62.9%。此外，结余分配590.42万元。
3．结转结余情况。2019年度年末结转和结余23,233.59万元，较上年决算数增加16,650.84万元，增长253.0%，结转和结余规模较大的主要原因是机构改革粮食方面管理职能划入，相关专项经费结转一并划入我委。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2019年度财政拨款收、支总计33,791.42万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加5,706.74万元，增长20.3%。主要原因是财政拨款项目资金较上年增加，主要包括投资项目基础数据库、“十三五”基础测绘数据资源和信用二期项目建设拨款5,000万元、粮食大清查等粮食专项经费1,526.36万元；三峡后续市级审批工程建设项目前期咨询费基金预算拨款1,080万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1．收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入30,472.69万元，较上年决算数增加4,591.56万元，增长17.7%。较年初预算数增加11,399.77万元，增长59.7%。主要原因是算执行过程中追加安排项目支出，主要包括投资项目基础数据库、“十三五”基础测绘数据资源和信用二期项目建设、粮食大清查等粮食专项、建发大厦安全隐患整治等项目追加、重大产业技术研发项目、西部大开发重点项目前期费、“十四五”规划专项经费、亚行贷款还本付息经费。
2．支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出27,761.12万元，较上年决算数增加1,355.55万元，增长5.1%。主要原因一是今年项目经费拨款较上年增加，二是加快项目支出拨付力度。较年初预算数增加8,437.43万元，增长43.7%。主要原因是预算执行过程中追加安排项目支出。
3．结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4,450.3万元，较上年决算数增加2,771.19万元，增长165.0%，主要原因一是机构改革粮食方面管理职能划入，新增粮食专项业务活动结转1,285万元，二是事业单位公车改革今年尚未启动，结转事业单位车改车辆处置经费247万元，三是“十四五”规划和重大项目前期课题经费需跨年度实施，结转经费1,178.66万元。
4．比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出22,867.56万元，占82.4%，较年初预算数增加6,268.01万元，增长37.8%，主要原因是预算执行过程中追加安排项目经费，主要有投资项目基础数据库建设、“十三五”基础测绘数据资源、信用二期项目建设、建发大厦安全隐患整治等项目追加、“十四五”规划专项经费。
（2）教育支出16.6万元，占0.1%，较年初预算数减少0.28万元，主要原因为机构改革人员划转，部分培训任务未执行。
（3）科学技术支出680万元，占2.5%，较年初预算数增加680万元，增长100.0%，主要原因是预算执行过程中追加安排重大产业技术研发项目经费。
（4）社会保障与就业支出1,740.1万元，占6.3%，较年初预算数增加344.4万元，增长24.7%，主要原因：一是按规定调整养老保险、职业年金缴费基数；二是预算执行过程中追加安排离退休费。
（5）卫生健康支出405.77万元，占1.5%，较年初预算数增加0.52万元，增长0.1%，主要原因为按规定调整医疗保险缴费基数。
（6）城乡社区支出173.5万元，占0.6%，较年初预算数增加173.5万元，增长100.0%，主要原因是预算执行过程中追加安排亚行贷款重庆市统筹城乡基础设施建设示范项目本息费。
（7）农林水支出409.72万元，占1.5%，较年初预算数减少120.28万元，下降22.7%，主要原因是易地扶贫搬迁委托第三方开展核查工作，通过政府采购购买服务，最终合同金额比预算金额低。
（8）住房保障支出383.5万元，占1.4%，较年初预算数增加7.19万元，增长1.9%，主要原因是按规定调整公积金缴费基数。
（9）粮油物资储备支出241.36万元，占0.9%，较年初预算数增加241.36万元，增长100.0%，主要原因是预算执行过程中追加安排政策性粮食库存数量和质量大清查工作经费。
（10）其他支出843万元，占3.0%，较年初预算数增加843万元，增长100.0%，主要原因是预算执行过程中追加安排中央基建投资预算西部大开发重点项目前期工作补助专项。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度一般公共财政拨款基本支出10,890.48万元。其中：人员经费8,536.51万元，较上年决算数增加382.31万元，增长4.7%，主要原因是政策性增资及社会保障缴费及住房公积金基数调整相应增加缴费等。人员经费用途主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离休干部离休费等。公用经费2,353.97万元，较上年决算数减少375.01万元，下降13.7%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，创建节约型机关，公用经费较去年有所下降；二是机构改革原物价局并入我委，办公场所合并，物管及水电费等机关运行经费相应减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费等保障单位正常运转的费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余500万元，年末无结转结余。本年收入1,080万元，较上年决算数增加1,080万元，增长100.0%，本年支出1,580万元，较上年决算数增加1,580万元，增长100.0%，主要原因是新增基金预算拨款项目三峡后续市级审批工程建设项目前期咨询费。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2019年度“三公”经费支出共计269.64万元，较年初预算数减少220.03万元，下降44.9%，较上年支出数减少5.32万元，下降1.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算及去年同比均有所下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2019年度本部门因公出国（境）费用90.48万元，主要是用于到巴基斯坦、菲律宾、新加坡、乌克兰等国家执行经贸、物流、科技、文化旅游、地方友好等领域的务实交往与合作任务，到荷兰、日本执行康养高技能人才培养、养老产业发展、人口老龄化形势应对等交流工作并寻求合作任务，到新西兰、澳大利亚开展国家储备林建设、森林可持续经营和大径材经营等方面洽谈交流与合作；到日本参加第二届中日服务产业（养老服务业）论坛、节能交流研讨活动、交流学习自然博物馆建设管理模式经验，到瑞典、德国参加世界水周大会，到印度尼西亚参加第三届世界灌溉论坛，到新加坡、越南执行西部陆海新通道港航物流发展经验调研交流任务。费用支出较年初预算数减少24.52万元，下降21.3%，较上年支出数减少13.26万元，下降12.8%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，控制批次和人数，因公出国（境）费用有所下降。
公务车购置费67.11万元，主要用于购置公务车辆保障公务出行，一是经机关事务局批准更新离休省部级干部保障用车1辆；二是新组建公共资源交易管理局，编制内配备公务用车2辆。费用支出较年初预算数减少2.56万元，下降3.7%，较上年支出数增加36.29万元，增长117.8%。
公务车运行维护费95.45万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、重大项目检查、考察调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少76.55万元，下降44.5%，较上年支出数减少18万元，下降15.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，加强用车管理，全年实际支出较年初预算及去年同比均有所下降。
公务接待费16.6万元，主要用于接待国内其他省市到我单位学习调研，上级相关部门检查指导工作，世行和亚行来渝提供技术支持和项目检查等接待支出。费用支出较年初预算数减少116.4万元，下降87.5%，较上年支出数减少10.36万元，下降38.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，全年实际支出较年初预算及去年同比均有所下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2019年度本部门因公出国（境）共计22个团组，25人；公务用车购置3辆，公务车保有量为30辆；国内公务接待167批次1,601人，其中：国内外事接待10批次，76人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费103.69元，车均购置费22.37万元，车均维护费3.18万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出2,091.14万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费及信息网络设备购置更新费正常运转的费。机关运行经费较上年决算数减少452.82万元，下降17.8%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，创建节约型机关，办公费、印刷费、邮电费、差旅费等公用经费较去年有所下降；二是机构改革原物价局并入我委，办公场所合并，物管及水电费等相应减少；三是原物价局价监分局整体划转至市场监管局，机关运行经费相应减少。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出142.63万元，较上年决算数减少40.28万元，下降22.0%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出170.8万元，较上年决算数增加88.18万元，增长106.7%，主要原因是机构改革划入粮食方面管理职能，今年开展十年一次的粮食大清查及粮食供需统计，组织基层各类培训支出90余万元。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车4辆、应急保障用车22辆、离退休干部用车3辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），无单价100万元（含）以上专用设备。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1,603.79万元，其中：政府采购货物支出272.89万元主要用于采购电脑、复印机、操作系统等办公设备及软件购置；政府采购服务支出1,330.9万元，主要用于采购重庆市新型基础设施建设方案研究、易地扶贫搬迁后续扶持实施方案、编制重庆市品牌建设策划推广方案、编制我市贫困区县产业扶贫主导产业谋划实施方案、编制我市重大技术装备攻关工程项目策划方案等课题服务，2020-2021年度重庆市公务车辆定点租赁服务，易地扶贫搬迁整改核查服务，“数字丝绸之路国际合作会议”会议服务。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，对本部门市基建统筹资金建设专项开展了绩效自评，按照职责分工，由我委牵头负责市基建统筹资金项目综合管理工作，市、区（县）相关部门具体实施。包括公检法司和部队等政权建设、科教文卫等社会事业及民生建设、市场监管体系建设、三农发展和科技创新建设、党政机关和部门能力建设、中央下达地方的市区（县）共同事权基层基础设施、市级重大项目前期研究论证等7类专项，以填报目标自评表形式开展自评，涉及市基建统筹资金128,638万元，执行率达100.0%。从评价情况来看，各版块完成情况良好，建设任务基本完成，验收合格率全面达标，满意度高于预期，保障能力和效益水平进一步提高。
（二）绩效自评结果
1．绩效目标自评表
市级重点专项绩效目标自评表 | ||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||
专项名称 | 市基建统筹资金建设专项 | 自评总分（分) | 100 | |||||||||||
业务主管部门 | 市发展改革委 | 联系人 | 常悦乐，67575094 | |||||||||||
项目 资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分 | |||||||||
年度总金额 | 147868 | 128638 | 128638 | 100% | 10 | |||||||||
其中：市级支出 | 114229 | 94999 | 85503 | 90% | / | |||||||||
补助区县 | 33639 | 33639 | 43135 | 128% | / | |||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
1.社会民生领域，推动产教融合发展工程、市工业学校现代制造服务业实训基地、市职业技术教育中心综合实训楼、市工贸高级技工学校快速制造实训大楼，重庆机械电子高级技工学校电子信息、数控与汽车综合实训基地，市机械高级技工学校重庆数控职教集团工业机器人专业技能实训基地、市轻工业学校综合实训楼、市工业高级技工学校智能制造实训大楼、西南政法大学综合实验楼、巫山县人民医院早阳分院、儿童医疗中心儿童感染疾病诊治中心及能源中心建设工程、市疾病预防控制中心迁建工程、市红色旅游系列景区内基础设施升级改造建设工程、市医药科技学校迁扩建、市青少年活动中心、重庆广播电视发射新塔一期工程、市中药研究院国家中医药传承创新工程、国际马戏城二期工程、渝东南国家职业技术鉴定公共实训基地、五一高级技工学校迁建一期工程、市科学技术研究院二期等项目建设，进一步提升民生保障能力，发挥公共效益。 | 1.社会民生领域，推动市中药研究院国家中医药传承创新工程、市科学技术研究院二期项目、广播电视发射塔一期工程、儿童医疗中心儿童感染疾病诊治中心及能源中心建设工程、巫山县人民医院早阳分院建设、西南政法大学综合实验楼建设项目、工业高级技工学校智能制造实训大楼建设、市轻工业学校综合实训楼新建项目、市职业技术教育中心综合实训楼、市体育运动学校建设、化工职业学院学生宿舍、电子工程职业学院生宿舍、三峡医药高等专科学校生宿舍、城市管理职业学院生宿舍、财经职业学院生宿舍、人民医院建设工程、儿童医疗中心住院医技综合楼建设。进一步提升民生保障能力，发挥公益效益。 | |||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数 | 权重 | 指标得分 | 核心指标判断 | |||||
项目建设数量 | 个 | ≥60 | 61 | 100% | 2 | 2 | 否 | |||||||
争取中央预算内投资 | 亿元 | ≥8 | 15.9 | 100% | 5 | 5 | 是 | |||||||
公检法司基础设施项目建设规模 | 万平方米 | ≥35 | 35 | 100% | 20 | 20 | 是 | |||||||
社会民生基础设施项目建设规模 | 万平方米 | ≥40 | 50 | 100% | 18 | 18 | 是 | |||||||
市场监管基础设施项目建设规模 | 万平方米 | ≥5 | 5.6 | 100% | 5 | 5 | 是 | |||||||
三农发展和科技创新项目建设规模 | 万平方米 | ≥5 | 7.9 | 100% | 17 | 17 | 是 | |||||||
党政机关和部门能力建设项目建设规模 | 万平方米 | ≥5 | 12.8 | 100% | 7 | 7 | 是 | |||||||
重大战略级重要课题研究数量 | 个 | ≥60 | 60 | 100% | 2 | 2 | 否 | |||||||
重大项目咨询评估数量 | 个 | ≥50 | 460 | 100% | 2 | 2 | 否 | |||||||
重大项目前期论证数量 | 个 | ≥20 | 36 | 100% | 2 | 2 | 否 | |||||||
市级公共基础设施项目市级部门满意度 | % | ≥90 | ≥90 | 100% | 5 | 5 | 是 | |||||||
项目区县（自治县）政府满意度 | % | ≥90 | ≥90 | 100% | 5 | 5 | 是 | |||||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | 1.市场监管类基础设施与公检法司类基础设施项目的投向性基本趋同，公安看守所、强制隔离戒毒所建设规模为2.9万平方米，其基础设施建设规模纳入市场监管板块测算。 | |||||||||||||
市基建统筹资金项目项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为128,638万元，执行数为128,638万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是项目建设61个，完成公检法司基础设施项目建设规模35万平方米、社会民生基础设施项目建设规模50万平方米、市场监管基础设施项目建设规模5.6万平方米、三农发展和科技创新项目建设规模7.9万平方米、党政机关和部门能力建设项目建设规模12.8万平方米；二是争取中央预算内投资15.9亿元；三是完成重大战略级重要课题研究60个、重大项目咨询评估460个、重大项目前期论证36个；四是市级公共基础设施项目市级部门、项目区县（自治县）政府满意度均大于90%。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈联系方式：
联系电话：023-67575930
